嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018第四季度报告

原赋予头衔:嘉实中创400买卖型开式指数的贴纸使充满基金紧系基金2018第四的一刻钟报道

  嘉实中创400买卖型开式指数的贴纸使充满基金紧系基金

2018

报道

第四的一刻钟

2018年12月31日

基金乘务员:嘉实基金办理利害关系有限公司

基金托管人:奇纳河工商银行利害关系利害关系有限公司

报道送出日期:2019年1月21日

1 要紧鼓励

基金乘务员董事会使发誓不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国家或陆军少校停止,灵的忠实、准确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳河工商银行利害关系利害关系有限公司,于2019年1月17日抑制了本报道达到目的财务瞄准、净值表示和使充满结成报道等,无虚伪记载,确保评论灵缺乏查问。、给错误的劝告性国家或陆军少校停止。

基金乘务员接受报价老实言而有信、勤奋的宣告无罪的基础的和办理和应用,但它不克不及使发誓粉底支付的。。

基金过来的业绩缺勤的代表其此后的业绩。。使充满是有风险的,使充满者在举行使充满前应周到的读懂基金阐明书。。

本报道期财务通知未必审计。

报道期为2018年10月1日至2018年12月31日。。

2 基金商品概述

基金基本影响

.1 目的基金基本影响

.2 目的基金商品阐明

3 次要财务瞄准和文娱净演技

次要财务瞄准

单位:人民币元

注:(1)现期应验进项是指基金du的利钱支出。、使充满进项、剩余部分支出(前妻或前夫公允重要性变更支出)突然成功后的盈利,现期净值利润率在现期应验加法公允重要性C;(2)是你这么说的嘛!基金业绩瞄准前妻或前夫保留人的本钱。,实践支出水平在昏迷中收费后列出的数字。;(3)自2018年3月6日起放针C类基金分配。;自2018年3月6日起吐艳嘉实中创400ETF紧系C的申赎事情;(4)嘉实中创400ETF紧系A收紧认(申)购费和付赎金救人费,嘉实中创400ETF紧系C不收紧认(申)购费但收紧付赎金救人费、必须穿戴的销售额服务器费。

基金净业绩

3. 基金分配净增长速率与军旗关系上地

.2 自基金和约失效以后基金累计分配净值增长速率变更及其与同期性业绩关系上地军旗进项率变更的关系上地

图1:嘉实中创400ETF紧系A基金分配累计净值增长速率与同期性业绩关系上地军旗进项率的历史走势对照物图(2012年3月22日至2018年12月31日)

图2:嘉实中创400ETF紧系C基金分配累计净值增长速率与同期性业绩关系上地军旗进项率的历史走势对照物图(2018年3月7日至2018年12月31日)

注:基准基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起3个月内使成为。,仓库栈界石,基金使充满缩放比例为、使充满延伸及六、使充满限度局限(1)使充满结成限度局限。

4 经纪报道

基金乘务员(或基金乘务员使响)简介

注:(一)衔接日期为确定一作出后公报的日期;;(2)贴纸找到工作的进口商品照办协会《贴纸业找到工作人员资历办理办法》的互插必须穿戴的。

报道期内基金合规性国家的

报道期内,基金乘务员遵守贴纸法、贴纸使充满基金法及其补足法规、《嘉实中创400买卖型开式指数的贴纸使充满基金紧系基金基金和约》和剩余部分互插法规的必须穿戴的,依老实信用、勤奋的宣告无罪的基础的和办理和应用,在枯燥的把持风险的根据,为基金分配保留人追求最大净值利润率。基金的运作和办理适合互插法度和,不伤害基金分配保留人净值利润率的行动。

商品交易会顾客特殊国家的

4. 商品交易会顾客名人的工具

报道期内,基金乘务员枯燥的制止证监会《贴纸使充满基金办理公司商品交易会买卖名人训练建议》和公司内部商品交易会买卖名人,使充满结成由使充满办理零碎孤独确定。,获取使充满通知、商品交易会的使充满时机和使充满决策。;经过工具商品交易会顾客必须穿戴的,在TRA举行买卖、枯燥的的诉讼程序把持、陆续技术改良,确保商品交易会顾客基础的的应验;经过IT零碎和手工生产监控举行日常监控,对其办理的全部的使充满结成的商品交易会处置。

4. 非常买卖行动专项阐明

报道期内,公司全部的使充满结成插上一手裸体甩卖,同日,单边买卖财富以内反向买卖财富,共3次,都是冷漠的下列目的的瞄准查问,反向买卖与剩余部分结成,缺勤利钱转变行动。

报道期内基金使充满战略及经纪剖析

本报道期内,本基金日均下列过失为,年化下列过失为。适合基金和约商定的日均下列过失不超过的限度局限。

本基金为目的ETF 的紧系基金。次要经过使充满于目的ETF 应验对业绩关系上地军旗的严密下列,本基金在死守基金和约及互插法规查问的事先准备下,持续禀承指数的化使充满办理战略,积极的应对基金申购付赎金救人等纠纷对指数的下列印象引起的进攻,增加资产下列过失,努力应验与目的指数的相像的平均估价进项率,此后是t。

报道期内基金业绩

经过本报道界石嘉实中创400ETF紧系A基金分配净值为元,基金分配净值增长速率I;经过本报道界石嘉实中创400ETF紧系C基金分配净值为元,基金分配净值增长速率I;业绩军旗进项率I。

报道期内基金保留量或基金净资产重要性的预警

无。

5 使充满结成报道

报道界石基金资产结成

报道界石按买卖搭配的证券使充满结成

界石按公允重要性搭配的流行音乐十大畅销唱片证券使充满明细

报道界石按保释金典型搭配的保释金结成

报道界石,本基金未保留保释金。

报道界石按公允重要性占基金资产净值缩放比例堆积起来排序的前五名保释金使充满明细

报道界石,本基金未保留保释金。

报道界石按公允重要性占基金资产净值缩放比例堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片资产支集贴纸使充满明细

报道界石,本基金未保留资产支集贴纸。

报道界石按公允重要性占基金资产净值缩放比例堆积起来排序的前五优秀的金属使充满明细

报道界石,本基金未保留贵金属使充满。

报道界石按公允重要性占基金资产净值缩放比例堆积起来排序的前五名权证使充满明细

报道界石,本基金未保留权证。

界石使充满目的基金明细

0 报道界石股指期货买卖影响阐明

报道期内,本基金不插上一手股指期货买卖。

1 报道界石库藏债券期货买卖影响阐明

报道期内,该基金不触及库藏债券期货买卖。。

2 使充满结成报道脚注

报道期内,使充满流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行人,本报道编制前一年的音长,前三名发行人、处分。

2.2

基金对流行音乐十大畅销唱片证券的使充满,基金和约贮存物证券外无证券。

2.3 剩余部分资产构图

2.4 报道界石保留的可替换公司保释金明细

报道界石,基金在替换音长不保留可替换保释金。。

2.5 界石流行音乐十大畅销唱片证券传播限度局限国家的

报道界石,基金前十只证券缺勤传播限度局限。

6 分享开式文娱的使不同

单位:份

注:报道期内,本基金购买行为分配请教为C股。,本基金付赎金救人利害关系全部含义包含替换利害关系。。

7 基金经纪使用固有本钱使充满基金

基金经纪保留基金分配变更

报道期内,基金乘务员缺勤应用固有资产购买行为、付赎金救人或灌筑基金分配。

基金乘务员使用固有本钱使充满基金买卖

报道期内,基金乘务员缺勤应用固有资产购买行为、付赎金救人或灌筑基金分配。

8 备查提供纸张产品样本

备查提供纸张产品样本(1)奇纳河证监会约束力嘉实中创400买卖型开式指数的贴纸使充满基金紧系基金募集的提供纸张;

(2)《嘉实中创400买卖型开式指数的贴纸使充满基金紧系基金基金和约》;

(3)《嘉实中创400买卖型开式指数的贴纸使充满基金紧系基金征募新兵阐明书》;

(4)《嘉实中创400买卖型开式指数的贴纸使充满基金紧系基金基金托管科学实验报告》;

(5) 基金乘务员事情资历证书、营业执照;

(6) 报道期内嘉实中创400买卖型开式指数的贴纸使充满基金紧系基金公报的各项手写本。

沉淀物得名次

8级嘉实基金办理公司,华润大厦,8北

(1)书面形式查问:号召时期为每个每天8:30-11:30,13:00-17:30。使充满者可收费适用于,也可按净成本购买行为硬拷贝。

(2)网站查询:基金乘务员网址:

使充满者对本报道如有怀疑,可会诊本基金乘务员嘉实基金办理利害关系有限公司,会诊电话400-600-880,或电子邮件,电子邮件:服务器。

嘉实基金办理利害关系有限公司

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